ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρονισμοί Κύκλων διακανονισμού ΕΣ ΕΧΑΕ στο Target2 Ημερομηνία Ισχύος Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 Χρόνοι κύκλων Ώρα Ελλάδος - GR Time Τ2 ΣΑΤ T2.

Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρονισμοί Κύκλων διακανονισμού ΕΣ ΕΧΑΕ στο Target2 Ημερομηνία Ισχύος Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 Χρόνοι κύκλων Ώρα Ελλάδος - GR Time Τ2 ΣΑΤ T2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρονισμοί Κύκλων διακανονισμού ΕΣ ΕΧΑΕ στο Target2 Ημερομηνία Ισχύος Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 Χρόνοι κύκλων Ώρα Ελλάδος - GR Time Τ2 ΣΑΤ T2 Έναρξη ημέρας SD-1 20:00 SAT Έναρξη ημέρας SD 00:00 DVD Νυχτερινός κύκλος 06:00 07:30 …… T2 Λήξη ημέρας SD 18:00 09:45 -09:55 SAT 15:00 -15:45 SAT Λήξη ημέρας SD 23:59 1 09:30 – 09:40 3 10:00 -10:45 8 17:00 – 17:30 11 Έναρξη Διαδικασίας AS6 SD 08:00 Λήξη διαδικασίας AS6 SD 17:30 Μεταφορά ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμό Μεταφορά ρευστότητας ΑΠΟ υπολογαριασμό 16:15 – 16:30 9 16:40 – 16:50 10 2 Ενδεικτικές διαδικασίες διακανονισμού ΣΑΤ που εκτελούνται ανά κύκλο Target2 1ος κύκλος 9:30 – 9:40 Παράγωγα Δικαιώματα Παραγώγων Ημερήσιος Χρηματικός Διακανονισμός Παραγώγων Αξίες Διμερής διακανονισμός OTC συναλλαγών Ελληνικών αξιών Πολυμερής διακανονισμός XNET Διμερής διακανονισμός ΟΤC συναλλαγών Αλλοδαπών αξιών 2ος κύκλος 9:45 – 9:55 3ος – 8ος κύκλος 10:00 – 10:45 και κάθε ώρα Αξίες Δικαιώματα Αξιών Πολυμερής διακανονισμός συναλλαγών ΧΑ Πολυμερής διακανονισμός συναλλαγών ΧΝΕΤ Διμερής διακανονισμός πακέτων Διμερής διακανονισμός OTC συναλλαγών Ελληνικών αξιών Διμερής διακανονισμός ΟΤC συναλλαγών Αλλοδαπών αξιών” Παράγωγα Διακανονισμός Παραγώγων με φυσική παράδοση υποκείμενων αξιών Δυνατότητα εκτέλεσης έκτακτων ημερήσιων διακανονισμών παραγώγων Πληρωμές χρηματικών διανομών Μερίσματα αλλοδαπών αξιών Τοκομερίδια, εξόφληση, κλπ ελληνικών αξιών 9ος κύκλος 16:15 – 16:30 Όπως κύκλοι 3-8 10ος κύκλος 16:40-16:50 Τελευταία ευκαιρία για διακανονισμό μετατεθειμένων συναλλαγών 11ος κύκλος 17:00-17:30 Τελευταία ευκαιρία για διακανονισμό spot και “failed trades

2 ANNOUNCEMENT AS HELEX Target2 cash settlement cycles timeline Activation date Monday, October 1, 2012 Start AS6 SD 08:00 End AS6 SD 17:30 GR Time Τ2 ΣΑΤ T2 SOD SD-1 20:00 SAT SOD SD 00:00 DVD night cycle 06:00 07:30 ……. T2 ΕOD SD 18:00 09:45 -09:55 15:00 -15:45 SAT EOD SD 23:59 1 09:30 – 09:40 3 10:00 -10:45 SAT 8 17:00 – 17:30 11 Liquidity transfer TΟ subaccount Liquidity transfer FRΟM subaccount 16:15 – 16:30 9 16:40 – 16:50 10 2 SAT Indicative SAT settlement procedures executed per Target2 cycle 1ος cycle 9:30 – 9:40 Derivatives Fees Daily cash settlement Securities XNET trades Multilateral settlement OTC instructions settlement GR securities OTC instructions settlement foreign securities 2ος cycle 9:45 – 9:55 9ος cycle 16:15 – 16:30 Same as cycles 3-8 10ος cycle 16:40-16:50 Last opportunity to settle give-up transactions 11ος cycle 17:00-17:30 Last opportunity to settle spot1 buy-in trades and “failed” trades 3ος – 8ος cycle 10:00 – 10:45 and on the hour Securities Fees ATHEX trades Multilateral Settlement XNET trades Multilateral settlement Bilateral Settlement block trades OTC instructions settlement GR securities OTC instructions settlement foreign securities Derivatives Physical delivery Possibility of executing extra daily cash settlements CA cash distributions Cash distributions on foreign securities Cash distributions on GR securities 2