ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.

Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΜΟΝΙΜΟ1828.707,319.891,315.265,2733.972,58 ΑΟΡΙΣΤΟΥ2435.803,2913.668,297.078,5742.881,86 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3744.852,5515.096,559.899,2554.751,80 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΟΑΕΔ 21.746,54320,541.746,54 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 77.575,017.575,01 ΣΥΝΟΛΟ88118.684,7038.976,6922.243,09140.927,79

3 ΟΦΕΙΛΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.   Οφειλές ΙΚΑ προ 2008 από το 6 Ο τμήμα………….…………..……… 484.641,64   Οφειλές ΙΚΑ 2010-2011 ………………………………………………….………270.000,00 Σύνολο……………………………………………………………..................   Μισθοδοσία αορ. Χρ. από ΚΕΔΑ Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ……..…..47.500,00   Μισθοδοσία αορ. Χρ. Από ΚΕΔΑ 2011 Ιαν. – Φεβρ.................21.500,00   Συμβάσεις έργου για το 2011……………………………………………….…..38.000,00   Μισθοδ. 8 μηνών 2010 Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. …………..………….215.000,00   6 ου Τμήματος συμβάσεις 2007 και μισθοδοσία………………………….50.500,00   Δικαστικά αναδρ. Μον. Αορ. Χρ…………………………………………………45.875,82

4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ………………...7.500,00 € ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ………………...3.500,00 € ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ…………………….4.500,00 € ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ…………………….3.000,00 € ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ………..2.800,00 € ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ………...15.000,00 € ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ……………… 10.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ………………………46.0000 €

5 ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) ΕΩΣ 31/12/2009 Προ του 2008 από το 6 ο παιδ.σταθμό 481.641,6417.308,63 2010-2011270.000,00 8.500,00 8.500,00

6 Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΜΟΝΙΜΟ34.661,941.142,96886,506.691,40 ΑΟΡΙΣΤΟΥ2125.622,027.070,146.205,5038.897,66 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 33.720,00261,70 3.981,70 ΣΥΝΟΛΟ2734.003,968.474,807.092,0049.570,76

8 ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) ΟΦΕΙΛΕΣ Ι.Κ.Α 11.621,57- ΟΦΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ 8.514,93-

9 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ………...46.000,00 € ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ……………… 4.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ : 50.000,00 €

10 Α.Ο.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11 ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΜΟΝΙΜΟ33.608,50628,03886,505.123,03 ΑΟΡΙΣΤΟΥ1415.903,234.376,654.137,0024.416,88 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 99.661,981.932,397.729,59 ΣΥΝΟΛΟ2629.173,716.937,075.023,5037.269,50 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

12 Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

13 ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο ΑΟΡΙΣΤΟΥ 2429.626,608.583,2838.209,88 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 6967.584,8019.694,9087.279,70 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 2430.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 117127.211,4028.278,18125.489,58 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) ΟΦΕΙΛΕΣ Ι.Κ.Α 176.403,939.286,14 ΟΦΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ 236.642,89 -

15 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ……………… 12.500,00 €

16 ΑΡΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

17 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΑΟΡΙΣΤΟΥ 22.316,271.089,55591,003.996,82 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 67.249,97 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1207,20192,60 399,80 ΣΥΝΟΛΟ99.773,441.282,15591,0011.646,59

18 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ……………...300,00 € ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ…………………… 350,00 € ΣΥΝΟΛΟ : 650,00 € ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 17.598,81 €

19 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20 ΠροσωπικόΆτομΑκαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΜΟΝΙΜΟ 321431.802,8156.559,3694.855,50583.217,67 ΑΟΡΙΣΤΟΥ 372491.985,12144.410,42109.926,00746.321,54 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΕΠ 3846.580,6414.526,3011.229,0072.335,94 ΣΥΝΟΛΟ 731970.368,57215.496,08216.010,051.401.875,15 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΠ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ 21.760,00 ΙΑΤΡΟΣ & ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 33.735,34 ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 30/11/2011 1111.889,98 ΣΥΝΟΛΟ1617.385,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ747987.753,89215.496,08216.010,051.419.260,47 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

21 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ( TΡΕΧΟΝΤΑ ) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ……………….1.420.000 € ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ(ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)….240.000 € ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.Π.Ι.Δ(ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)….125.000 € ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ…….......496.000 € ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ………....250.000 € ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ…………………………………………………....29.000 € ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ……………………….......200.000 € ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ……………………………..200.000 € ΑΜΕΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ(ΔΕΚΟ,ΚΑΥΣΙΜΑ ) …..80.000 € Ε.ΣΔ.Ν.Α………………………………………………………..175.000 € ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ……….240.000 € ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ…236.000 € ΣΥΝΟΛΟ : 3.691.000,00 €

22 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛ.2011 )  150.000 €  ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ……………........150.000 €  ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ…………………..1.220.000 €  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΠΟ ΔΕΗ)…………..950.000€  ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΚΑΖΙΝΟ…………………………185.000 € ΣΥΝΟΛΟ 2.505.000 € ΣΥΝΟΛΟ 2.505.000 €

23

24

25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 30/6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ : 8/7/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩ Ν (ποσά σε ευρώ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΑ ΕΝΑΡΞΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥ ΣΙΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜ Ο ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜ ΟΣ ΤΟΚΟΣΣΥΝΟΛΟ ( DEXIA CREDIT LOCAL )1/12/200415 ΕΤΗ20.000.000,00ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ14.200.0002.175.0002660002.441.000 (KA.FINANZE)1/12/200415 ΕΤΗ12.000.000,00ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ9.025.0001.700.0003293952.029.395 (KA.FINANZE)18/1/200615 ΕΤΗ3.000.000,00ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ2.358.000214.00043100257.100 ΣΥΝΟΛΑ 35.000.000 25.583.0004.089.0006384954.727.495

26 ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ   ΔΕΝΔΑ……322.968,60 (χωρίς ασφαλιστικές εισφορές)   ΔΕΑΔΑ οφειλές δεδουλευμένων αποδοχών προσωπικού …………………………….33.981,11   ΔΕΤΕΔΑ 8 άτομα…………………………….96.177,07   Δικαστικές Αποφάσεις………………………500.000,00   Γάλα 2009-2010 …………………………….40.000,00   Είδη Ατομικής Προστασίας …………………40.000,00