Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΑΚΑ Προσωρινά Οικονομικά στοιχεία ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα Απολογιστικά & συγκριτικά στοιχεία 2010-2014 Βασίλης Κάκκος τ. Συντονιστής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΑΚΑ Προσωρινά Οικονομικά στοιχεία ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα Απολογιστικά & συγκριτικά στοιχεία 2010-2014 Βασίλης Κάκκος τ. Συντονιστής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΑΚΑ Προσωρινά Οικονομικά στοιχεία ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα Απολογιστικά & συγκριτικά στοιχεία Βασίλης Κάκκος τ. Συντονιστής Γενικός Διευθυντής

2

3 ΈτοςΕπιχορηγήσεις (Δ ) Πωλήσεις (Δ ) Ανθρώπινο δυναμικό (τακτικό προσωπικό) 1/1 (31/12) (Δτ ) 2015 (πρ.) , ,00 (-68,2%) , , , , , , ,00 (-37,3%) , , , , ,00 161(155) 181(161) (-43,9%) 210(181) 223(210) 244(223) 287(244) 298(287) , , , ,29 334(328) 321(313)

4 Εκτέλεση προϋπολογισμών και συγκριτικά στοιχεία Από πλευράς επιχορηγήσεων εισπράχθηκαν ,00 ευρώ και φθάσαμε στο 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και της εγκριθείσας χρηματοδότησης από τον ΤΠ Η κανονική εκτέλεση της επιχορήγησης το 2012, το 2013 και το 2014 δεν αύξησε το πρόβλημα (αλλά αντίθετα το μείωσε) που είχε δημιουργηθεί το 2011 στην εξυπηρέτηση τρεχουσών δαπανών όσο και ληξιπρόθεσμων οφειλών που σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση των χρηστών (αθλητικές ομοσπονδίες, φορείς Δημοσίου και ΠΑΕ) που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα μας οδήγησε στο β’ εξάμηνο του 2011 και στο α’ εξάμηνο του 2012 σε ένα ταμειακό αδιέξοδο. Η μη εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού το 2011 από την ΓΓΑ ως προς το σκέλος των επιχορηγήσεων (12,1 εκ. ευρώ αντί για 18,0 εκ. ευρώ) δημιούργησε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Οι πωλήσεις του 2012 παρουσιάζουν μείωση στο 11,3% (σε σχέση με το 2011) και του 2013 μείωση στο 18,9% (σε σχέση με το 2012). Η μείωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αποχώρηση της ΠΑΕ ΠΑΟ, στον υποβιβασμό της ΑΕΚ, στην ΚΑΕ ΠΑΟ και στο Υπουργείο Υγείας. Αντίθετα, το 2014 παρατηρείται ετήσια αύξηση των πωλήσεων μετά από 4 έτη μειώσεων και ανέρχεται στο 22,4% ( το 2014 από το 2013) με τις πωλήσεις να επανέρχονται στα επίπεδα του Η αύξηση των πωλήσεων (τα 2/3 περίπου) κυρίως οφείλεται στην τιμολόγηση παλαιών οφειλών (Υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ) και τόκων (Αναπτυξιακή Δήμου Αθηναίων και ΠΑΕ ΠΑΟ). Στην σύγκριση πενταετίας ( ) η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 68% περίπου, το προσωπικό κατά 44% και οι πωλήσεις κατά 37% περίπου.

5 Έτος Σύνολο εξόδωνΣύγκριση ανά έτος Σύγκριση & εκτ , , , , , , ,00 ( -7,3%) (-25,5%) (-22.8%) (-17,6%) (-22,2%) (-65,9%) (+4,6%) ,10

6 Έτος Ίδια έσοδα (πωλήσεις) / σύνολο εξόδων (%) Ίδια έσοδα (πωλήσεις)/ σύνολο εσόδων (%) ,8% 43,8% 39,5% 34,9% 35,0% 31,4% 49,4% 38,3% 38,8% 38,9% 33,6% 32,9% ,1%29.5%

7 Έτος – έξοδα (σε εκατ. Ευρώ) Αμοιβές & παροχές σε προσωπικό πάσης φύσεως Φόρος εισοδήματος + ΦΠΑ μη εκπιπτώμενος Παροχές τρίτων ( ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κλπ) + πετρέλαιο 2015 πρ ,50 4,60 5,49 8,25 12,15 18,27 23,33 1,30 + 0,45 1,413+0,58 1,065+0,49 1,26 + 0,48 1,83 + 0,67 0,23 + 0,63 0,20 + 0,65 3,30 3,35 3,29 4,44 4,01 4,14 4, ,140,50 + 0,503,83 Καθαρισμός εγκαταστάσεων Φύλαξη εγκαταστάσεων 0,30 0,254 0,46 0,69 0,77 1,11 1,19 0,18 0,125 0,11 0,13 0,16 0,47 0,63 1,780,58

8 Στοιχεία απολογισμών Η μείωση του συνόλου των δαπανών είναι πολύ σημαντική (μείωση 66% στη σύγκριση ) Οι δαπάνες του 2012, του 2013 και του 2014 ήταν εντός των προβλέψεων Σε όλες τις επιμέρους δαπάνες υπάρχουν μειώσεις παρά το ότι έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές με χαρακτηριστικότερη αυτή του φυσικού αερίου Από τις επιμέρους κατηγορίες των δαπανών – εξόδων που αποτελούν περίπου το 90-93% των δαπανών – εξόδων σημειώνουμε τη ραγδαία μείωση στην τετραετία ( ) στις κατηγορίες (α) των αμοιβών – παροχών στο πάσης φύσεως προσωπικό (-80%), (β) στην καθαριότητα (-79%), (γ) στη φύλαξη (-80%). Αντίθετα, η αύξηση του φόρου εισοδήματος είναι +706%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών-εξόδων που δεν αναφέρονται στον πίνακα σημειώνεται αναλογική μείωση των ποσών από 4,075 εκ. ευρώ το 2009 σε 1,484 εκ. ευρώ το 2014 (-63,6%). Εκτός φόρου εισοδήματος και μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ οι δαπάνες του 2014 ανέρχονται σε 9,813 εκ. ευρώ έναντι 33,799 εκ. ευρώ το 2009 (μείωση 71%).

9 Συνολική έκταση (σε τμ) Πωλήσεις (ευρώ) Ανθρώπινο δυναμικό Πωλήσεις/ τμ (ευρώ) Πωλήσεις/ υπάλληλο (ευρώ) Υπάλληλοι/ 1000 τμ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού /πωλήσεις , ,322, (161) 6, (42.385) 0,181 (0,161) 0,674

10 Διαχείριση οφειλών του ΟΑΚΑ και οφειλών προς το ΟΑΚΑ Αρχές Αύγουστου 2010 σύνολο οφειλών προς το ΟΑΚΑ 9,5 εκ. ευρώ περίπου Αρχές Αυγούστου 2010 σύνολο οφειλών του ΟΑΚΑ 8,0 εκ. ευρώ περίπου προς προμηθευτές και υπηρεσίες

11 Διαχείριση οφειλών του ΟΑΚΑ και οφειλών προς το ΟΑΚΑ (σε χιλ. ευρώ) Οφειλές προς το ΟΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ (*συμψ. Με ΠΑΕ ΠΑΟ) (10.275) (10.320) (10.053) Οφειλές του ΟΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Οφειλές του ΟΑΚΑ Διόρθωση ** (*συμψ. Με ΠΑΕ ΠΑΟ και αφαιρ. Αποζημ.) ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 1* (11.161)

12 Οφειλές προς το ΟΑΚΑ Η σημαντική αύξηση των οφειλών ( , περίπου 1,1 εκ. ευρώ) προς το ΟΑΚΑ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις ΠΑΕ ΠΑΟ, ΠΑΕ ΑΕΚ και ΚΑΕ ΠΑΟ όπως αναλύεται παρακάτω. Η σημαντική αύξηση των οφειλών ( , περίπου 1,2 εκ. ευρώ) προς το ΟΑΚΑ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην τιμολόγηση τόκων προς την αναπτυξιακή του δήμου Αθηναίων ( ), στην τιμολόγηση του ΕΟΠΥΥ ( ) και του Υπουργείου Υγείας ( ) για καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος παρελθόντων ετών.

13 Διάρθρωση οφειλών του ΟΑΚΑ σε χιλ. ευρώ Προμηθευτές & υπηρεσίες (*συμψ. Με ΠΑΕ ΠΑΟ) (7.088) (8.941) (9.670) Αποζημιώσεις συνταξιούχων Φόροι + ΙΚΑ (1.165) (1.091) - 244

14 Πρόγραμμα κάλυψης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης ( ) Στις αρχές του 2013 διατυπώναμε τα σενάρια κάλυψης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θεωρούσαμε ότι το α’ σενάριο (7,7-7,8 εκ. ευρώ) θα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη για τη βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ όπως επίσης σημειώναμε ότι « … γενικά η επίλυση του προβλήματος αρχίζει από τα ποσά που αντιστοιχούν στο κενό της κρατικής χρηματοδότησης το 2011 (6 εκ. Ευρώ περίπου)» Στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών είχε αποτυπωθεί (Άνοιξη 2013) το ποσό των ,00. Στις 31/12/13 είχαν πληρωθεί συνολικά από τις ειδικές επιχορηγήσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές το ποσό των 7,6 εκ. ευρώ περίπου. Με την καταβολή ενός πρόσθετου ποσού (περίπου ευρώ) από τις ανωτέρω επιχορηγήσεις εντός του 2014 (έχει ήδη γίνει) για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων, ουσιαστικά μηδενίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΑΚΑ. Οι οφειλές προς εφορία και ΙΚΑ αφορούν στον Δεκέμβριο του 2014, οι αποζημιώσεις δεν αναγνωρίζονται και η κυριότερη οφειλή προς προμηθευτές είναι με το φυσικό αέριο (υπόθεση του 2005) όπου είμαστε σε δικαστική διαδικασία.

15 Ταμειακά διαθέσιμα Στις 31/12/2013 τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 2,943 εκ. Ευρώ (0,684 εκ. ευρώ προς επιστροφή στο ΓΛΚ ως υπόλοιπο ειδικής χρηματοδότησης για ληξιπρόθεσμες Οφειλές) Στις 31/12/2014 τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 3,636 εκ. ευρώ Πραγματική αύξηση ταμειακών διαθέσιμων κατά 1,377 εκ. ευρώ Λογιστικό πλεόνασμα 2014 (έσοδα-έξοδα): 2,0 εκ.ευρώ περίπου

16 10 κυριότεροι προμηθευτές – πάροχοι υπηρεσιών και οφειλές προς αυτούς ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 HELLAMCO ΕΥΔΑΠ ΔΕΗ ΓΕΝΚΑ KATRANTZOS SECUR TASK J&P ΑΒΑΞ * MONDIAL POL SEC OTE * ΕΤ. ΠΑΡ. ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤ ** ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΣΥΝΟΛΟ (% Επί συνόλου κατηγορίας) (87,7%) (97,6%) (75,6%) 31/12/ * * ** (82,1%)

17 Οφειλέτες του ΟΑΚΑ

18 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/201331/12/2014 (*) ΠΑΕ ΠΑΟ διακανονισμός ΚΑΕ ΠΑΟ Αγωγή ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ (1) ΠΑΕ ΑΕΚ (2) (13/5/2013) Αγωγή στον ΟΠΑΠ ΕΠΑΕ Β-Γ Αγωγή ΚΑΕ ΑΕΚ ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ Αγωγή ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αγωγή SUPER LEAGUE ΕΣΑΚΕ ΠΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ ΕΣΑΠ αγωγή ΑΛΛΕΣ ΠΑΕ> > ΑΛΛΕΣ ΚΑΕ> > > ΣΥΝΟΛΟ

19 Διαπιστώσεις - προτάσεις Στις 31/12/2010 ο τομέας του επαγγελματικού αθλητισμού όφειλε στο ΟΑΚΑ περί τα 3,6 εκ. ευρώ (στις 31/12/2013 ανέρχεται στα 4,98 εκ. ευρώ και στις 31/12/2014 στα 5,01 εκ. ευρώ), άρα διατηρείται σταθερά και διαχρονικά παρά τις επιμέρους αυξομειώσεις, ως η μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών (περίπου το 40% του συνόλου) Με τους φορείς που έχουν οφειλές ύψους 4,77 εκ. ευρώ υπάρχουν διακανονισμός και αγωγές. Τα 3/4 των οφειλών δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται από τους χρήστες των εγκαταστάσεων Απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου τα χρέη στο εργαστήριο Doping να καταβάλλονται άμεσα όπως και τα χρέη προς τις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις από τους φορείς επαγγελματικού αθλητισμού. Αν για παράδειγμα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ζητούσε πιστοποιητικό μη οφειλής για αναλύσεις Doping και για μη οφειλές σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις εκτιμούμε ότι θα υπήρχε σε μέγιστο βαθμό επίλυση του προβλήματος ΠΑΟ ΠΑΕ πρόσθετη τιμολόγηση το 2014 περίπου ευρώ για ζημιές και πρόσθετες χρεώσεις παλαιών χρήσεων καθώς και τόκους υπερημερίας.

20 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/ /12/2014* ΓΓΑ ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ , , ΕΟΕ , , αγωγή ΕΡΤ ΑΕ , , ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΕΡΙΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΗ , , αγωγή ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , διακ/σμος ΔΕΑΒ/ΓΓΑ , ΥΠΟΥΡΓ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΦΟΡΕΙΣ ,81 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΦΟΡΕΙΣ ,30 ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ & ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ , Ο.Ε. Special olympics ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΑΣΑΕΔ ΓΕΕΘΑ αγωγή – διακ/σμος αγωγή – διακ/σμος 6.029

21 Διαπιστώσεις -προτάσεις Η ενότητα «δημόσιοι φορείς» αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,9-2,7 εκ. ευρώ). Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στο νομικό καθεστώς είναι σαφές ότι θα πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς το ΟΑΚΑ καθώς και την αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί γιατί οι φορείς αυτοί δεν ενέταξαν τις οφειλές του προς το ΟΑΚΑ στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους Οι οφειλές αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ παλιές Η αύξηση των οφειλών (2014/2013) είναι «τεχνητή» μιας και τιμολογήθηκαν τόκοι (Δήμος Αθηναίων) και παλιές οφειλές του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Από τα 2,7 εκ.ευρώ, τα 2,0 εκ. ευρώ περίπου προέρχονται από φορείς όπου έχουν ασκηθεί αγωγές ή/και έχουν γίνει διακανονισμοί

22 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201115/1/201331/12/2013 ΣΕΓΑΣ ,61 Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ,87 Ε.Ο.ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ,64 Ε.Π.Ο ,86 ΕΦΟΑ ,11 ΚΟΕ ,54 ΕΟΚ ,58 Ε.Ο.ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ,28 Ε.Ο.ΠΕ ,18 Ε.Ο.ΚΑΡΑΤΕ ,10 Ε.Ο.ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ,44 ΤΖΟΥΝΤΟ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ,00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΕΟΥΔΑΑΤΚ Ε.Φ.Ο.ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ,10 Ε.Ο.ΚΡΙΚΕΤ Ο.ΔΙΑΙΤ.ΒΟΛΛΕΥ ,86 Ε.Ο.ΡΑΓΚΜΠΥ ,64 ΤΡΙΑΘΛΟ ,90 31/12/ αγωγή , , ,90

23 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201115/1/ /12/2013 ΕΟΦΣΑ αγωγή Ε.Ο.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ ,51 ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Ε.Ο.Φ. ΠΑΛΗΣ Ο.Χ.Ε Ε.Ο.ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ,60 Ε.Ο.ΙΠΠΑΣΙΑΣ ,50 Ε.Ο.ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΠΑΝ.ΟΜ.ΚΙCK BOXING ,33 Ε.Φ.Ο.ΜΠΕΙΖ - ΜΠΟΛ Ε.Φ.Ο.ΣΟΦΤ ΜΠΟΛ ,72 Ε.Α.Ο.ΑΤΟΜ.ΜΕ ΑΝΑΠΗΡ Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΙΟΥ - ΖΙΤΣΟΥ Ε.Ο.ΚΕΡΛΙΝΓΚ ,82 Ε.Ο.ΣΩΜ.ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΣΥΝΟΛΟ /12/ αγωγή

24 Διαπιστώσεις - προτάσεις Ο τομέας των αθλητικών ομοσπονδιών είναι ο τρίτος σε ύψος τομέας δημιουργίας οφειλών και κυμαίνεται σταθερά και διαχρονικά μεταξύ 1,2 και 1,5 εκ. ευρώ. Ωστόσο παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των οφειλών το 2013 σε σχέση με το 2012 και το σύνολο των οφειλών ανέρχεται στα 1,63 εκ. ευρώ στο τέλος του Επίσης, αύξηση παρατηρείται και το 2014 με τις οφειλές να ανέρχονται περίπου στα 2,0 εκ. ευρώ (1,961 εκ. ευρώ) Μόνο επτά (7) ομοσπονδίες οφείλουν (το 90% της κατηγορίας) Παρά τις προσπάθειες δεν έχει δοθεί μια ριζική λύση που απαιτείται, όπως να δεσμεύονται συγκεκριμένα ποσά στις επιχορηγήσεις ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ από τη ΓΓΑ για το ΟΑΚΑ (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση)

25 Διαπιστώσεις - προτάσεις Οι τρεις κύριοι τομείς έχουν δημιουργήσει διαχρονικά περίπου το 80% των οφειλών προς το ΟΑΚΑ (9,638 εκ. ευρώ στις 31/12/2014, 78%) με τάση αυξητική. Αν σε αυτά προστεθούν και τα αθλητικά σωματεία (ερασιτεχνικά, Τμ. Αμειβ. Αθλητών) ως τέταρτος τομέας όπως ενδεικτικά παρατίθενται στους επόμενους πίνακες τότε προστίθεται πάνω από 1,1 εκ. ευρώ ανεβάζοντας το ποσό των οφειλών στα 10,7 εκ. ευρώ (ποσοστό 87% περίπου των συνολικών οφειλών)

26 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 ΝΗΡΕΑΣ κολύμβηση ΠΑΟ κολύμβηση ΑΛΛΑ ΚΟΛΥΜΒ.ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΟΛΥΜΒ.ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΕΝΩΣΕΙΣ –ΕΑΚ ) 55 ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 600 ΕΥΡΩ > Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΣΦΠ ερασιτ. κολύμβ.) ΑΕΚ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΔΗΛ. ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛ.ΑΘΛ.Ο.Π ΣΥΝΟΛΟ /12/ ΠΑΛΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ αγωγή

27 Διαπιστώσεις - προτάσεις Το υπόλοιπο 13% (1,6 εκ. ευρώ) περίπου των οφειλών κατανέμεται σε επιμέρους τομείς (κατασκευαστικές εταιρίες, doping εξωτερικού, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ΜΜΕ, ιδιώτες μισθωτές, κλπ) όπως ενδεικτικά αναφέρονται στους επόμενους πίνακες (1,48 εκ. ευρώ) Επίσης, στο ανωτέρω υπόλοιπο περίπου 0,12 εκ. ευρώ αντιστοιχεί σε μικρά ποσά οφειλών όλων των κατηγοριών που αναφέρονται καθώς και σε ξένους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς

28 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ BUNG HELLAS ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΚΑΙ Ο.Μ.Μ.Ε. ΑΕ ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ DOPING ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ /12/

29 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 ΠΑΡΚΑ ΤΕΝΝΙΣ ΑΓΩΓΗ ELEVEN Διαταγή πληρωμής EVERFOOD ENERGY EVENTS ABC PRODUCTIONS TASTE QUALITY ΛΑΒΡΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛ ΣΜΥΡΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΖΩΝ & ΤΖΩΝ ΕΠΕ ΣΥΝΕΡΓ. ΕΠΕΤΕΙΟ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > > ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ (27 ΦΟΡΕΙΣ) > ΣΥΝΟΛΟ /12/ ΑΓΩΓΗ < Διαταγή πληρωμής ?? , ΠΑΛΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (35 φορείς)

30 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201331/12/2014 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔ/ΚΕΣ ATHENS BADMINTON ΜΠΙΓΚ ΣΤΑΡ ΤΟΥΡΙΓΚ MEAGAVEND Μισθωτές μη ενεργοί ΣΥΝΟΛΟ

31 εκτιμήσεις Το 2015 και το 2016 και οι προβολές- εκτιμήσεις για τα έτη αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την εξειδίκευση των μέτρων στα πλαίσια των αξόνων του στρατηγικού σχεδιασμού και της κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου Η εκτίμηση για έναν λειτουργικό προϋπολογισμό το 2015 και το 2016 στα 11,5-12,0 εκ. ευρώ είναι ρεαλιστική αλλά ταυτόχρονα και οριακή γιατί έχουν δημιουργηθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις με κυριότερη τη μείωση του μισθολογικού κόστους αλλά δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια μείωσης του λειτουργικού κόστους. Το βάρος το 2014 καθώς και τα επόμενα έτη θα πρέπει να δοθεί στην είσπραξη μεγάλου μέρους των οφειλών προς το ΟΑΚΑ προκειμένου να καλυφθεί το υπόλοιπο ποσό του ετήσιου λειτουργικού προϋπολογισμού σε περίπτωση λογικών αποκλίσεων στο τομέα των λειτουργικών δαπανών ή της μείωσης των ετήσιων εσόδων (στόχος το ποσό των 0,5 εκ. ευρώ ετησίως από οφειλές) και ταυτόχρονα να αποτελέσει για το 2014 και τα επόμενα έτη πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης έργων συντήρησης και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων που λόγω του χρόνου είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της λειτουργικότητάς των (στόχος το ποσό των 0,3 εκ. ευρώ ετησίως από οφειλές).

32 εκτιμήσεις Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν στο οικονομικό έτος 2013 μόνο 4 φορείς είχαν ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους και συγκεκριμένα (υπό την μορφή παραδείγματος): 1.ΠΑΕ ΠΑΟ ευρώ (έναντι οφειλής ευρώ, δηλ. 17,6%) 2.ΚΑΕ ΠΑΟ ευρώ (έναντι οφειλής ευρώ, δηλ. 22,8%) 3.ΠΑΕ ΑΕΚ ευρώ (έναντι οφειλής ευρώ, δηλ. 20,9%) 4.Υπουργείο Υγείας ευρώ (έναντι οφειλής περίπου ευρώ, δηλ. 20%) Τότε το ΟΑΚΑ με ευρώ θα είχε αυτοχρηματοδοτήσει τεχνικό πρόγραμμα αντίστοιχου ύψους μόνο μέσα στο 2013.

33 εκτιμήσεις Στις πηγές κινδύνων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 και του 2016 εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να αναφερθούν (α) η ρύθμιση καταβολής τόκων υπερημερίας στην ΓΕΝΚΑ με απόφαση ΔΣ ύψους περίπου 1 εκ. ευρώ για το 2014 (έχει καταβληθεί), 2015 και 2016, (β) η πιθανή αρνητική δικαστική εξέλιξη με την εταιρεία φυσικού αερίου (β’ εξάμηνο 2015) (θέμα του 2005) (γ) άλλοι αστάθμητοι παράγοντες όπως για παράδειγμα η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ στο τέλος του 2013 (?) να καταβάλλει το ΟΑΚΑ τέλη σύνδεσης (??) του 2004 (??) ύψους περίπου ευρώ (το θέμα διερευνάται) Η ανάγκη για κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε αλλά θα έπρεπε η μείωση να είναι σταδιακή και μικρότερη από το 2014 και μετά προκειμένου να δοθεί χρόνος για υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων και σταθεροποίηση – μικρή αύξηση των καθαρών ιδίων εσόδων κάτι που δυστυχώς δεν έγινε. Το θέμα των αδειοδοτήσεων και των χρήσεων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ που απαιτεί νομοθετική ρύθμιση (έγινε το 2014 μόνο ως προς το σκέλος των αδειοδότησεων) είναι ταυτόχρονα απειλή (αν δεν επιλυθεί) και ευκαιρία (για ανάπτυξη) Ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του ΟΑΚΑ αποτελεί επίσης ταυτόχρονα απειλή (αν δεν πραγματοποιηθεί η αλλαγή) και πρόκληση (σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων)


Κατέβασμα ppt "ΟΑΚΑ Προσωρινά Οικονομικά στοιχεία ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα Απολογιστικά & συγκριτικά στοιχεία 2010-2014 Βασίλης Κάκκος τ. Συντονιστής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google