Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΑΚΑ Προσωρινά Οικονομικά στοιχεία ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα Απολογιστικά & συγκριτικά στοιχεία 2010-2014 Βασίλης Κάκκος τ. Συντονιστής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΑΚΑ Προσωρινά Οικονομικά στοιχεία ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα Απολογιστικά & συγκριτικά στοιχεία 2010-2014 Βασίλης Κάκκος τ. Συντονιστής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΑΚΑ Προσωρινά Οικονομικά στοιχεία ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα Απολογιστικά & συγκριτικά στοιχεία 2010-2014 Βασίλης Κάκκος τ. Συντονιστής Γενικός Διευθυντής

2

3 ΈτοςΕπιχορηγήσεις (Δ 2014-2009) Πωλήσεις (Δ 2014-2009) Ανθρώπινο δυναμικό (τακτικό προσωπικό) 1/1 (31/12) (Δτ 2014-2009) 2015 (πρ.) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 7.000.000,00 7.000.000,00 (-68,2%) 8.985.657,00 10.692.000,00 12.100.000,00 18.590.000,00 22.000.000,00 5.000.000,00 6.824.000,00 (-37,3%) 5.573.000,00 6.870.000,00 7.745.000,00 9.500.000,00 10.887.000,00 161(155) 181(161) (-43,9%) 210(181) 223(210) 244(223) 287(244) 298(287) 2005 2007 19.995.409,09 21.280.000,00 6.253.569,97 8.966.331,29 334(328) 321(313)

4 Εκτέλεση προϋπολογισμών και συγκριτικά στοιχεία Από πλευράς επιχορηγήσεων εισπράχθηκαν 7.000.000,00 ευρώ και φθάσαμε στο 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και της εγκριθείσας χρηματοδότησης από τον ΤΠ Η κανονική εκτέλεση της επιχορήγησης το 2012, το 2013 και το 2014 δεν αύξησε το πρόβλημα (αλλά αντίθετα το μείωσε) που είχε δημιουργηθεί το 2011 στην εξυπηρέτηση τρεχουσών δαπανών όσο και ληξιπρόθεσμων οφειλών που σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση των χρηστών (αθλητικές ομοσπονδίες, φορείς Δημοσίου και ΠΑΕ) που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα μας οδήγησε στο β’ εξάμηνο του 2011 και στο α’ εξάμηνο του 2012 σε ένα ταμειακό αδιέξοδο. Η μη εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού το 2011 από την ΓΓΑ ως προς το σκέλος των επιχορηγήσεων (12,1 εκ. ευρώ αντί για 18,0 εκ. ευρώ) δημιούργησε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Οι πωλήσεις του 2012 παρουσιάζουν μείωση στο 11,3% (σε σχέση με το 2011) και του 2013 μείωση στο 18,9% (σε σχέση με το 2012). Η μείωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αποχώρηση της ΠΑΕ ΠΑΟ, στον υποβιβασμό της ΑΕΚ, στην ΚΑΕ ΠΑΟ και στο Υπουργείο Υγείας. Αντίθετα, το 2014 παρατηρείται ετήσια αύξηση των πωλήσεων μετά από 4 έτη μειώσεων και ανέρχεται στο 22,4% (6.824.000 το 2014 από 5.573.000 το 2013) με τις πωλήσεις να επανέρχονται στα επίπεδα του 2012. Η αύξηση των πωλήσεων (τα 2/3 περίπου) κυρίως οφείλεται στην τιμολόγηση παλαιών οφειλών (Υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ) και τόκων (Αναπτυξιακή Δήμου Αθηναίων και ΠΑΕ ΠΑΟ). Στην σύγκριση πενταετίας (2014-2009) η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 68% περίπου, το προσωπικό κατά 44% και οι πωλήσεις κατά 37% περίπου.

5 Έτος Σύνολο εξόδωνΣύγκριση ανά έτος Σύγκριση 2014- 2009 & 2007-2009 2015 εκτ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 12.000.000,00 11.806.000,00 12.734.000,00 17.093.393,00 22.208.890,04 26.950.782,76 34.649.478,00 ( -7,3%) (-25,5%) (-22.8%) (-17,6%) (-22,2%) (-65,9%) (+4,6%) 200733.113.641,10

6 Έτος Ίδια έσοδα (πωλήσεις) / σύνολο εξόδων (%) Ίδια έσοδα (πωλήσεις)/ σύνολο εσόδων (%) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 57,8% 43,8% 39,5% 34,9% 35,0% 31,4% 49,4% 38,3% 38,8% 38,9% 33,6% 32,9% 200727,1%29.5%

7 Έτος – έξοδα (σε εκατ. Ευρώ) Αμοιβές & παροχές σε προσωπικό πάσης φύσεως Φόρος εισοδήματος + ΦΠΑ μη εκπιπτώμενος Παροχές τρίτων ( ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κλπ) + πετρέλαιο 2015 πρ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 4,50 4,60 5,49 8,25 12,15 18,27 23,33 1,30 + 0,45 1,413+0,58 1,065+0,49 1,26 + 0,48 1,83 + 0,67 0,23 + 0,63 0,20 + 0,65 3,30 3,35 3,29 4,44 4,01 4,14 4,57 200721,140,50 + 0,503,83 Καθαρισμός εγκαταστάσεων Φύλαξη εγκαταστάσεων 0,30 0,254 0,46 0,69 0,77 1,11 1,19 0,18 0,125 0,11 0,13 0,16 0,47 0,63 1,780,58

8 Στοιχεία απολογισμών Η μείωση του συνόλου των δαπανών είναι πολύ σημαντική (μείωση 66% στη σύγκριση 2014-2009) Οι δαπάνες του 2012, του 2013 και του 2014 ήταν εντός των προβλέψεων Σε όλες τις επιμέρους δαπάνες υπάρχουν μειώσεις παρά το ότι έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές με χαρακτηριστικότερη αυτή του φυσικού αερίου Από τις επιμέρους κατηγορίες των δαπανών – εξόδων που αποτελούν περίπου το 90-93% των δαπανών – εξόδων σημειώνουμε τη ραγδαία μείωση στην τετραετία (2014-2009) στις κατηγορίες (α) των αμοιβών – παροχών στο πάσης φύσεως προσωπικό (-80%), (β) στην καθαριότητα (-79%), (γ) στη φύλαξη (-80%). Αντίθετα, η αύξηση του φόρου εισοδήματος είναι +706%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών-εξόδων που δεν αναφέρονται στον πίνακα σημειώνεται αναλογική μείωση των ποσών από 4,075 εκ. ευρώ το 2009 σε 1,484 εκ. ευρώ το 2014 (-63,6%). Εκτός φόρου εισοδήματος και μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ οι δαπάνες του 2014 ανέρχονται σε 9,813 εκ. ευρώ έναντι 33,799 εκ. ευρώ το 2009 (μείωση 71%).

9 Συνολική έκταση (σε τμ) Πωλήσεις (ευρώ) Ανθρώπινο δυναμικό Πωλήσεις/ τμ (ευρώ) Πωλήσεις/ υπάλληλο (ευρώ) Υπάλληλοι/ 1000 τμ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού /πωλήσεις 20051.000.0006.253.5693286,25 19.065 0,322,72 20141.000.0006.824.000181 (161) 6,824 37.701 (42.385) 0,181 (0,161) 0,674

10 Διαχείριση οφειλών του ΟΑΚΑ και οφειλών προς το ΟΑΚΑ Αρχές Αύγουστου 2010 σύνολο οφειλών προς το ΟΑΚΑ 9,5 εκ. ευρώ περίπου Αρχές Αυγούστου 2010 σύνολο οφειλών του ΟΑΚΑ 8,0 εκ. ευρώ περίπου προς προμηθευτές και υπηρεσίες

11 Διαχείριση οφειλών του ΟΑΚΑ και οφειλών προς το ΟΑΚΑ (σε χιλ. ευρώ) 2009201020112012 Οφειλές προς το ΟΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ (*συμψ. Με ΠΑΕ ΠΑΟ) 8.28010.370 (10.275) 11.068 (10.320) 10.800 (10.053) Οφειλές του ΟΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 10.4029.40612.89912.073 Οφειλές του ΟΑΚΑ Διόρθωση ** (*συμψ. Με ΠΑΕ ΠΑΟ και αφαιρ. Αποζημ.) 9.4787.97910.84410.106 ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 1*- 3 - 1.198+ 2.296- 524-53 2013 11.161 (11.161) 2.599 1.379 + 9.782 2014 12.360 1.335 +11.025

12 Οφειλές προς το ΟΑΚΑ Η σημαντική αύξηση των οφειλών (2012-2013, περίπου 1,1 εκ. ευρώ) προς το ΟΑΚΑ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις ΠΑΕ ΠΑΟ, ΠΑΕ ΑΕΚ και ΚΑΕ ΠΑΟ όπως αναλύεται παρακάτω. Η σημαντική αύξηση των οφειλών (2013-2014, περίπου 1,2 εκ. ευρώ) προς το ΟΑΚΑ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην τιμολόγηση τόκων προς την αναπτυξιακή του δήμου Αθηναίων (+277.000), στην τιμολόγηση του ΕΟΠΥΥ (+98.000) και του Υπουργείου Υγείας (+595.000) για καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος παρελθόντων ετών.

13 Διάρθρωση οφειλών του ΟΑΚΑ σε χιλ. ευρώ 2009201020112012 Προμηθευτές & υπηρεσίες (*συμψ. Με ΠΑΕ ΠΑΟ) 7.7927.183 (7.088) 9.688 (8.941) 10.417 (9.670) Αποζημιώσεις συνταξιούχων 9241.3391.308 1.220 Φόροι + ΙΚΑ 1.686 8841.903 436 2013 1.165 (1.165) 1.220 228 2014 1.091 (1.091) - 244

14 Πρόγραμμα κάλυψης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης (2012-2013) Στις αρχές του 2013 διατυπώναμε τα σενάρια κάλυψης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θεωρούσαμε ότι το α’ σενάριο (7,7-7,8 εκ. ευρώ) θα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη για τη βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ όπως επίσης σημειώναμε ότι « … γενικά η επίλυση του προβλήματος αρχίζει από τα ποσά που αντιστοιχούν στο κενό της κρατικής χρηματοδότησης το 2011 (6 εκ. Ευρώ περίπου)» Στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών είχε αποτυπωθεί (Άνοιξη 2013) το ποσό των 7.860.000,00. Στις 31/12/13 είχαν πληρωθεί συνολικά από τις ειδικές επιχορηγήσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές το ποσό των 7,6 εκ. ευρώ περίπου. Με την καταβολή ενός πρόσθετου ποσού (περίπου 150.000 ευρώ) από τις ανωτέρω επιχορηγήσεις εντός του 2014 (έχει ήδη γίνει) για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων, ουσιαστικά μηδενίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΑΚΑ. Οι οφειλές προς εφορία και ΙΚΑ αφορούν στον Δεκέμβριο του 2014, οι αποζημιώσεις δεν αναγνωρίζονται και η κυριότερη οφειλή προς προμηθευτές είναι με το φυσικό αέριο (υπόθεση του 2005) όπου είμαστε σε δικαστική διαδικασία.

15 Ταμειακά διαθέσιμα Στις 31/12/2013 τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 2,943 εκ. Ευρώ (0,684 εκ. ευρώ προς επιστροφή στο ΓΛΚ ως υπόλοιπο ειδικής χρηματοδότησης για ληξιπρόθεσμες Οφειλές) Στις 31/12/2014 τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 3,636 εκ. ευρώ Πραγματική αύξηση ταμειακών διαθέσιμων κατά 1,377 εκ. ευρώ Λογιστικό πλεόνασμα 2014 (έσοδα-έξοδα): 2,0 εκ.ευρώ περίπου

16 10 κυριότεροι προμηθευτές – πάροχοι υπηρεσιών και οφειλές προς αυτούς ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 HELLAMCO 215.745 105.133 - ΕΥΔΑΠ 549.555 905.510 - ΔΕΗ3.138.1164.391.974 - ΓΕΝΚΑ2.425.4211.838.220 - KATRANTZOS SECUR 256.810 156.810 - TASK J&P ΑΒΑΞ 272.838 777.029 112.000 * MONDIAL POL SEC 132.920 55.214 - OTE 19.992 71.453 39.000 * ΕΤ. ΠΑΡ. ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤ 728.8341.076.967 728.834 ** ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ 102.005 64.071 1.200 ΣΥΝΟΛΟ (% Επί συνόλου κατηγορίας) 7.842.236 (87,7%) 9.442.381 (97,6%) 881.034 (75,6%) 31/12/2014 - - - 47.096 - 81.203 * - 39.000 * 728.834 ** - 896.133 (82,1%)

17 Οφειλέτες του ΟΑΚΑ

18 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/201331/12/2014 (*) ΠΑΕ ΠΑΟ 418.3001.192.5071.694.617 1.704.609 διακανονισμός ΚΑΕ ΠΑΟ 423.648 294.684 658.684 682.768 Αγωγή ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14.940 1.785 ΠΑΕ ΑΕΚ (1) ΠΑΕ ΑΕΚ (2) 574.385 - 585.324 - 957.533 (13/5/2013) - 957.533 Αγωγή στον ΟΠΑΠ 31.375 ΕΠΑΕ Β-Γ1.076.7031.082.9431.100.383 1.104.883 Αγωγή ΚΑΕ ΑΕΚ ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 102.492 102.492 Αγωγή 5.085 ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 80.086 81.746 81.746 Αγωγή SUPER LEAGUE 51.275 64.504 47.593 34.328 ΕΣΑΚΕ 8.028 33.098 73.816 20.500 ΠΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ - - 19.065 52.637 ΕΣΑΠ 103.388 103.801 107.722 110.705 αγωγή ΑΛΛΕΣ ΠΑΕ> 75.000 > 80.000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΕ> 33.000> 38.000 > 40.000 ΣΥΝΟΛΟ2.946.3053.654.001 4.978.591 5.010.446

19 Διαπιστώσεις - προτάσεις Στις 31/12/2010 ο τομέας του επαγγελματικού αθλητισμού όφειλε στο ΟΑΚΑ περί τα 3,6 εκ. ευρώ (στις 31/12/2013 ανέρχεται στα 4,98 εκ. ευρώ και στις 31/12/2014 στα 5,01 εκ. ευρώ), άρα διατηρείται σταθερά και διαχρονικά παρά τις επιμέρους αυξομειώσεις, ως η μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών (περίπου το 40% του συνόλου) Με τους φορείς που έχουν οφειλές ύψους 4,77 εκ. ευρώ υπάρχουν διακανονισμός και αγωγές. Τα 3/4 των οφειλών δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται από τους χρήστες των εγκαταστάσεων Απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου τα χρέη στο εργαστήριο Doping να καταβάλλονται άμεσα όπως και τα χρέη προς τις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις από τους φορείς επαγγελματικού αθλητισμού. Αν για παράδειγμα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ζητούσε πιστοποιητικό μη οφειλής για αναλύσεις Doping και για μη οφειλές σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις εκτιμούμε ότι θα υπήρχε σε μέγιστο βαθμό επίλυση του προβλήματος ΠΑΟ ΠΑΕ πρόσθετη τιμολόγηση το 2014 περίπου 310.000 ευρώ για ζημιές και πρόσθετες χρεώσεις παλαιών χρήσεων καθώς και τόκους υπερημερίας.

20 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 31/12/2014* ΓΓΑ ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ306.109,70 341.189,70306.109 ΕΟΕ133.885,03134.585,03 134.685 αγωγή ΕΡΤ ΑΕ 78.124,58 78.605,04 80.995 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΕΡΙΤ -- 22.862 - 36.156 7.352 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΗ866.997,48878.989,98 915.852894.788 αγωγή ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ544.754,75383.566,06 73.688277.510 διακ/σμος ΔΕΑΒ/ΓΓΑ 19.821,97 19.821 ΥΠΟΥΡΓ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ - - 59.467- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΦΟΡΕΙΣ 17.185,81 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΦΟΡΕΙΣ 22.628,30 ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ & ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 45.942,26 19.821 Ο.Ε. Special olympics118.944 - - ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 170.522 ΣΥΝΟΛΟ2.324.9112.176.896 1.904.7362.667.732 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΑΣΑΕΔ ΓΕΕΘΑ - 594.902 αγωγή – διακ/σμος 97.991 αγωγή – διακ/σμος 6.029

21 Διαπιστώσεις -προτάσεις Η ενότητα «δημόσιοι φορείς» αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,9-2,7 εκ. ευρώ). Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στο νομικό καθεστώς είναι σαφές ότι θα πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς το ΟΑΚΑ καθώς και την αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί γιατί οι φορείς αυτοί δεν ενέταξαν τις οφειλές του προς το ΟΑΚΑ στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους Οι οφειλές αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ παλιές Η αύξηση των οφειλών (2014/2013) είναι «τεχνητή» μιας και τιμολογήθηκαν τόκοι (Δήμος Αθηναίων) και παλιές οφειλές του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Από τα 2,7 εκ.ευρώ, τα 2,0 εκ. ευρώ περίπου προέρχονται από φορείς όπου έχουν ασκηθεί αγωγές ή/και έχουν γίνει διακανονισμοί

22 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201115/1/201331/12/2013 ΣΕΓΑΣ146.781128.748 141.814,61 Ε.Ο.ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ546.033624.412 710.946,87 Ε.Ο.ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 43.780 76.702 107.270,64 Ε.Π.Ο. 57.933 1.279 66.420,86 ΕΦΟΑ 35.227 19.227 19.227,11 ΚΟΕ 16.474 - 6.853,54 ΕΟΚ220.514100.626 127.031,58 Ε.Ο.ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 25.651 26.851 22.651,28 Ε.Ο.ΠΕ.120.569132.914 205.552,18 Ε.Ο.ΚΑΡΑΤΕ 28.356 28.356,10 Ε.Ο.ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ- 833 3.355,44 ΤΖΟΥΝΤΟ 6.640 7.040 - ΠΥΓΜΑΧΙΑ 1.953 1.900 1.100,00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ- - 1.400 ΕΟΥΔΑΑΤΚ 6.333 Ε.Φ.Ο.ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2.200 1.161 4.721,10 Ε.Ο.ΚΡΙΚΕΤ 2.390 Ο.ΔΙΑΙΤ.ΒΟΛΛΕΥ - 847 847,86 Ε.Ο.ΡΑΓΚΜΠΥ 219 1.999 4.467,64 ΤΡΙΑΘΛΟ 653 2.302 2.302,90 31/12/2014 183.387 760.836 αγωγή 77.270 82.103 19.227,11 2.165 280.349 23.091 248.881 28.356,10 - - - - 6.333 207 2.390 847 7.184 2.302,90

23 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201115/1/2013 31/12/2013 ΕΟΦΣΑ 58.87781.400 100.858 αγωγή Ε.Ο.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 18.62114.896 ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 1.432 1.432,51 ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 1.197 600 Ε.Ο.Φ. ΠΑΛΗΣ 3.844 Ο.Χ.Ε. - - 800 Ε.Ο.ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 7.642 7.642,60 Ε.Ο.ΙΠΠΑΣΙΑΣ 7.642 - 1.887,50 Ε.Ο.ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 8.082 ΠΑΝ.ΟΜ.ΚΙCK BOXING 3.074 3.374,33 Ε.Φ.Ο.ΜΠΕΙΖ - ΜΠΟΛ 3.400 Ε.Φ.Ο.ΣΟΦΤ ΜΠΟΛ 3.671 5.615 7. 743,72 Ε.Α.Ο.ΑΤΟΜ.ΜΕ ΑΝΑΠΗΡ 59.67011.530 20.145 Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΙΟΥ - ΖΙΤΣΟΥ 8.589 Ε.Ο.ΚΕΡΛΙΝΓΚ 3.560 5.160 6.059,82 Ε.Ο.ΣΩΜ.ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ - - - ΣΥΝΟΛΟ1.450.7731.319.7931.634.266 31/12/2014 122.480 αγωγή 14.896 2.401 1.040 3.844 2.737 16.744 - 8.082 3.704 3.400 9.728 29.444 8.589 9.436 - 1.961.453

24 Διαπιστώσεις - προτάσεις Ο τομέας των αθλητικών ομοσπονδιών είναι ο τρίτος σε ύψος τομέας δημιουργίας οφειλών και κυμαίνεται σταθερά και διαχρονικά μεταξύ 1,2 και 1,5 εκ. ευρώ. Ωστόσο παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των οφειλών το 2013 σε σχέση με το 2012 και το σύνολο των οφειλών ανέρχεται στα 1,63 εκ. ευρώ στο τέλος του 2013. Επίσης, αύξηση παρατηρείται και το 2014 με τις οφειλές να ανέρχονται περίπου στα 2,0 εκ. ευρώ (1,961 εκ. ευρώ) Μόνο επτά (7) ομοσπονδίες οφείλουν 1.755.306 (το 90% της κατηγορίας) Παρά τις προσπάθειες δεν έχει δοθεί μια ριζική λύση που απαιτείται, όπως να δεσμεύονται συγκεκριμένα ποσά στις επιχορηγήσεις ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ από τη ΓΓΑ για το ΟΑΚΑ (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση)

25 Διαπιστώσεις - προτάσεις Οι τρεις κύριοι τομείς έχουν δημιουργήσει διαχρονικά περίπου το 80% των οφειλών προς το ΟΑΚΑ (9,638 εκ. ευρώ στις 31/12/2014, 78%) με τάση αυξητική. Αν σε αυτά προστεθούν και τα αθλητικά σωματεία (ερασιτεχνικά, Τμ. Αμειβ. Αθλητών) ως τέταρτος τομέας όπως ενδεικτικά παρατίθενται στους επόμενους πίνακες τότε προστίθεται πάνω από 1,1 εκ. ευρώ ανεβάζοντας το ποσό των οφειλών στα 10,7 εκ. ευρώ (ποσοστό 87% περίπου των συνολικών οφειλών)

26 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 ΝΗΡΕΑΣ κολύμβηση 389.345 392.924363.986 ΠΑΟ κολύμβηση 145.285 115.769110.000 ΑΛΛΑ ΚΟΛΥΜΒ.ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 106.133 90.399 64.198 ΑΛΛΑ ΚΟΛΥΜΒ.ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 197.737 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΕΝΩΣΕΙΣ –ΕΑΚ ) 55 ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 600 ΕΥΡΩ > 180.000 Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7.421 8.067 ΟΣΦΠ ερασιτ. κολύμβ.) 26.083 ΑΕΚ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 32.856 66.536 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 47.638 ΠΟΔΗΛ. ΕΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ 12.694 ΠΟΛ.ΑΘΛ.Ο.Π.94 34.608 ΣΥΝΟΛΟ1.179.8001.138.1291.111.547 31/12/2014 375.000 101.823 51.024 197.737 205.845 ΠΑΛΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 5.109 26.083 25.427 47.638 αγωγή 12.694 34.608 1.082.988

27 Διαπιστώσεις - προτάσεις Το υπόλοιπο 13% (1,6 εκ. ευρώ) περίπου των οφειλών κατανέμεται σε επιμέρους τομείς (κατασκευαστικές εταιρίες, doping εξωτερικού, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ΜΜΕ, ιδιώτες μισθωτές, κλπ) όπως ενδεικτικά αναφέρονται στους επόμενους πίνακες (1,48 εκ. ευρώ) Επίσης, στο ανωτέρω υπόλοιπο περίπου 0,12 εκ. ευρώ αντιστοιχεί σε μικρά ποσά οφειλών όλων των κατηγοριών που αναφέρονται καθώς και σε ξένους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς

28 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ114.210 ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ 89.434 BUNG HELLAS 17.610 ΑΝΤΕΝΝΑ 28.724 38.688 6.120 ΣΚΑΙ 23.437 40.887 49.024 Ο.Μ.Μ.Ε. ΑΕ 7.050 20.951 26.947 ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 65.047 68.862 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 518.725 54.013 20.925 DOPING ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 326.804281.827309.326 ΣΥΝΟΛΟ1.191.041722.667702.458 31/12/2014 114.210 89.434 17.610 10.100 49.024 28.743 77.009 11.990 354.119 752.239

29 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201131/12/201231/12/2013 ΠΑΡΚΑ ΤΕΝΝΙΣ 252.473 252.473 ΑΓΩΓΗ ELEVEN201.897 141.897 51.340 Διαταγή πληρωμής EVERFOOD 162.136 55.595 47.595 ENERGY EVENTS 23.866 ABC PRODUCTIONS 7.352 8.347 11.404 TASTE QUALITY- 61.005 31.032 ΛΑΒΡΥΣ- 86.625 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛ.- 11.023 - ΣΜΥΡΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ17.270 ΤΖΩΝ & ΤΖΩΝ ΕΠΕ15.756 ΣΥΝΕΡΓ. ΕΠΕΤΕΙΟ 150 ΧΡΟΝΩΝ 28.131 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ > 80.000 > 70.000 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ (27 ΦΟΡΕΙΣ) >130.000145.301153.906 ΣΥΝΟΛΟ918.881927.289 702.773 31/12/2014 252.473 ΑΓΩΓΗ < 51.340 Διαταγή πληρωμής ?? 47.595 23.866 0,00 19.024 - - 17.270 15.756 28.131 79.054 ΠΑΛΙΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 111.693 (35 φορείς) 646.202

30 ΦΟΡΕΑΣ31/12/201331/12/2014 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔ/ΚΕΣ -12.465 ATHENS BADMINTON -16.100 ΜΠΙΓΚ ΣΤΑΡ ΤΟΥΡΙΓΚ10.170 MEAGAVEND 10.357 8.302 Μισθωτές μη ενεργοί 201436.368 ΣΥΝΟΛΟ56.89583.405

31 εκτιμήσεις Το 2015 και το 2016 και οι προβολές- εκτιμήσεις για τα έτη αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την εξειδίκευση των μέτρων στα πλαίσια των αξόνων του στρατηγικού σχεδιασμού 2014-2016 και της κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2016 Η εκτίμηση για έναν λειτουργικό προϋπολογισμό το 2015 και το 2016 στα 11,5-12,0 εκ. ευρώ είναι ρεαλιστική αλλά ταυτόχρονα και οριακή γιατί έχουν δημιουργηθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις με κυριότερη τη μείωση του μισθολογικού κόστους αλλά δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια μείωσης του λειτουργικού κόστους. Το βάρος το 2014 καθώς και τα επόμενα έτη θα πρέπει να δοθεί στην είσπραξη μεγάλου μέρους των οφειλών προς το ΟΑΚΑ προκειμένου να καλυφθεί το υπόλοιπο ποσό του ετήσιου λειτουργικού προϋπολογισμού σε περίπτωση λογικών αποκλίσεων στο τομέα των λειτουργικών δαπανών ή της μείωσης των ετήσιων εσόδων (στόχος το ποσό των 0,5 εκ. ευρώ ετησίως από οφειλές) και ταυτόχρονα να αποτελέσει για το 2014 και τα επόμενα έτη πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης έργων συντήρησης και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων που λόγω του χρόνου είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της λειτουργικότητάς των (στόχος το ποσό των 0,3 εκ. ευρώ ετησίως από οφειλές).

32 εκτιμήσεις Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν στο οικονομικό έτος 2013 μόνο 4 φορείς είχαν ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους και συγκεκριμένα (υπό την μορφή παραδείγματος): 1.ΠΑΕ ΠΑΟ 300.000 ευρώ (έναντι οφειλής 1.700.000 ευρώ, δηλ. 17,6%) 2.ΚΑΕ ΠΑΟ 150.000 ευρώ (έναντι οφειλής 658.000 ευρώ, δηλ. 22,8%) 3.ΠΑΕ ΑΕΚ 200.000 ευρώ (έναντι οφειλής 957.000 ευρώ, δηλ. 20,9%) 4.Υπουργείο Υγείας 200.000 ευρώ (έναντι οφειλής περίπου 1.000.000 ευρώ, δηλ. 20%) Τότε το ΟΑΚΑ με 850.000 ευρώ θα είχε αυτοχρηματοδοτήσει τεχνικό πρόγραμμα αντίστοιχου ύψους μόνο μέσα στο 2013.

33 εκτιμήσεις Στις πηγές κινδύνων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 και του 2016 εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να αναφερθούν (α) η ρύθμιση καταβολής τόκων υπερημερίας στην ΓΕΝΚΑ με απόφαση ΔΣ ύψους περίπου 1 εκ. ευρώ για το 2014 (έχει καταβληθεί), 2015 και 2016, (β) η πιθανή αρνητική δικαστική εξέλιξη με την εταιρεία φυσικού αερίου (β’ εξάμηνο 2015) (θέμα του 2005) (γ) άλλοι αστάθμητοι παράγοντες όπως για παράδειγμα η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ στο τέλος του 2013 (?) να καταβάλλει το ΟΑΚΑ τέλη σύνδεσης (??) του 2004 (??) ύψους περίπου 400.000 ευρώ (το θέμα διερευνάται) Η ανάγκη για κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε αλλά θα έπρεπε η μείωση να είναι σταδιακή και μικρότερη από το 2014 και μετά προκειμένου να δοθεί χρόνος για υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων και σταθεροποίηση – μικρή αύξηση των καθαρών ιδίων εσόδων κάτι που δυστυχώς δεν έγινε. Το θέμα των αδειοδοτήσεων και των χρήσεων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ που απαιτεί νομοθετική ρύθμιση (έγινε το 2014 μόνο ως προς το σκέλος των αδειοδότησεων) είναι ταυτόχρονα απειλή (αν δεν επιλυθεί) και ευκαιρία (για ανάπτυξη) Ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του ΟΑΚΑ αποτελεί επίσης ταυτόχρονα απειλή (αν δεν πραγματοποιηθεί η αλλαγή) και πρόκληση (σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων)


Κατέβασμα ppt "ΟΑΚΑ Προσωρινά Οικονομικά στοιχεία ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα Απολογιστικά & συγκριτικά στοιχεία 2010-2014 Βασίλης Κάκκος τ. Συντονιστής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google